有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年11月25日現在) | 第11期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,670,888 | 2,898,022 |
| 親投資信託受益証券 | 600,462,268 | 766,334,480 |
| 未収入金 | 1,532,985 | 24,880 |
| 流動資産合計 | 604,666,141 | 769,257,382 |
| 資産合計 | 604,666,141 | 769,257,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,364,182 | - |
| 未払受託者報酬 | 151,332 | 249,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,927 | 2,248,971 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 27,581 | 40,172 |
| 流動負債合計 | 3,905,026 | 2,539,045 |
| 負債合計 | 3,905,026 | 2,539,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,733,751 | 427,274,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,027,364 | 339,443,552 |
| (分配準備積立金) | 70,898,143 | 132,447,720 |
| 元本等合計 | 600,761,115 | 766,718,337 |
| 純資産合計 | 600,761,115 | 766,718,337 |
| 負債純資産合計 | 604,666,141 | 769,257,382 |
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