有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年11月25日現在) | 第6期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,288 | 162,766 |
| 親投資信託受益証券 | 37,905,656 | 32,656,153 |
| 未収入金 | 3,678 | 1,694 |
| 流動資産合計 | 38,109,622 | 32,820,613 |
| 資産合計 | 38,109,622 | 32,820,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,403 | 10,770 |
| 未払委託者報酬 | 131,711 | 96,816 |
| その他未払費用 | 3,609 | 1,663 |
| 流動負債合計 | 148,723 | 109,249 |
| 負債合計 | 148,723 | 109,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,562,225 | 29,300,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,398,674 | 3,410,949 |
| (分配準備積立金) | 4,547,963 | 4,221,145 |
| 元本等合計 | 37,960,899 | 32,711,364 |
| 純資産合計 | 37,960,899 | 32,711,364 |
| 負債純資産合計 | 38,109,622 | 32,820,613 |
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