有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	45,300	4,124.66	186,847,370	4,036.63	182,859,520	33.82
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	16,120	11,234.09	181,093,653	11,017.93	177,609,076	32.85
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	46,800	3,868	181,022,400	3,725	174,330,000	32.24
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0034	782,783	1.0033	782,705	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.14
投資証券	外国	98.93
合計		99.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。