有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	15,520	10,860.16	168,549,829	10,872.19	168,736,477	33.47
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	50,000	3,330.75	166,537,800	3,324.57	166,228,920	32.98
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	41,800	3,772	157,669,600	3,856	161,180,800	31.98
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0018	781,535	1.0018	781,535	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.15
投資証券	外国	98.44
合計		98.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。