有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	41,900	3,649	152,893,100	3,838	160,812,200	33.66
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	50,150	3,058.44	153,381,131	3,099.27	155,428,571	32.53
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	12,300	12,039.58	148,086,950	12,225.14	150,369,295	31.47
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0058	784,655	1.0062	784,967	0.16

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2026年5月7日付でファンド統合により「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)」は「Amundi Investment Funds 欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4 JPY(D))」、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)」は「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド(I26 AUD Hgd MTD2(D))」、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)」は「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド(I26 ZAR Hgd MTD2(D))」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.16
投資証券	外国	97.66
合計		97.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。