有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	14,620	11,353.13	165,982,868	11,454.72	167,468,057	34.07
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	50,300	3,166.68	159,284,506	3,187.86	160,349,785	32.62
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	47,900	3,351	160,512,900	3,316	158,836,400	32.31
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0023	781,925	1.0022	781,847	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.15
投資証券	外国	99.00
合計		99.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。