有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	42,500	3,458	146,965,000	3,590	152,575,000	32.87
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	15,620	9,628.68	150,400,064	9,706.63	151,617,673	32.66
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	49,700	3,008.00	149,497,799	3,024.18	150,302,059	32.38
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0025	782,081	1.0024	782,003	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.16
投資証券	外国	97.92
合計		98.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。