有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	48,900	3,209	156,920,100	3,314	162,054,600	34.23
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	51,500	2,970.15	152,962,849	2,971.93	153,054,498	32.33
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	16,620	9,051.67	150,438,762	9,078.20	150,879,767	31.87
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0027	782,237	1.0027	782,237	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.16
投資証券	外国	98.44
合計		98.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。