有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	51,000	3,332	169,932,000	3,359	171,309,000	33.39
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	17,320	9,706.64	168,119,177	9,862.88	170,825,176	33.30
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	51,200	3,167.06	162,153,779	3,212.69	164,489,728	32.06
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	780,131	1.0031	782,549	1.0031	782,549	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.15
投資証券	外国	98.76
合計		98.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。