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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,480,060,545
Ⅱ 負債総額	16,300,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,463,759,997
Ⅳ 発行済口数	2,098,207,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1742 ( 1万口当たり 11,742	)

開示資料

決算

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