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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	13,233,476,821
Ⅱ 負債総額	136,155,613
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,097,321,208
Ⅳ 発行済口数	10,709,709,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2229 ( 1万口当たり 12,229	)

開示資料

決算

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