- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,619,492,097 | |
| Ⅱ 負債総額 | 331,823,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,287,668,248 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,190,514,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5754 | |
| (10,000口当たり) | (15,754 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,619,492,097 | |
| Ⅱ 負債総額 | 331,823,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,287,668,248 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,190,514,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5754 | |
| (10,000口当たり) | (15,754 | ) |
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