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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/04/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,236,705,679
Ⅱ 負債総額	42,537,889
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,194,167,790
Ⅳ 発行済口数	2,566,900,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2444 ( 1万口当たり 12,444	)

開示資料

決算

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