- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 156,644,223,444 | |
| Ⅱ 負債総額 | 522,449,676 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,121,773,768 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,263,677,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3561 | |
| (10,000口当たり) | (23,561 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 156,644,223,444 | |
| Ⅱ 負債総額 | 522,449,676 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,121,773,768 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,263,677,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3561 | |
| (10,000口当たり) | (23,561 | ) |
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