- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,340,051,671 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,250,997 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,916,800,674 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,592,004,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9754 | |
| (10,000口当たり) | (19,754 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,340,051,671 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,250,997 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,916,800,674 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,592,004,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9754 | |
| (10,000口当たり) | (19,754 | ) |
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