- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/23-2025/01/20)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 312,640,918,771 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,694,082 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,066,224,689 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,126,186,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3403 | |
| (10,000口当たり) | (33,403 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 312,640,918,771 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,694,082 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,066,224,689 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,126,186,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3403 | |
| (10,000口当たり) | (33,403 | ) |
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