有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/02/19 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
93項目
【純資産額計算書】
平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額33,194,740,730
Ⅱ 負 債 総 額83,794,280
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,110,946,450
Ⅳ 発 行 済 口 数35,372,175,919口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9361
( 1万口当たり 9,361		)

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