PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,323,348,659 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,008,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,294,339,957 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,862,372,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9590 | |
| (10,000口当たり) | (9,590 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,323,348,659 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,008,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,294,339,957 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,862,372,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9590 | |
| (10,000口当たり) | (9,590 | ) |
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