PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/05/22)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,751,720,335 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,645,865 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,747,074,470 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,248,778,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6967 | |
| (10,000口当たり) | (6,967 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,751,720,335 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,645,865 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,747,074,470 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,248,778,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6967 | |
| (10,000口当たり) | (6,967 | ) |
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