PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,816,443,737 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,889,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,779,554,208 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,623,613,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8891 | |
| (10,000口当たり) | (8,891 | ) |