有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 10:28
【資料】
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【項目】
65項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,767,876,950
Ⅱ 負債総額2,546,082
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,765,330,868
Ⅳ 発行済口数4,730,332,046口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7960
(10,000口当たり)(7,960)

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