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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	19,509,799,634
Ⅱ 負債総額	19,707,782
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,490,091,852
Ⅳ 発行済口数	19,674,358,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9906 ( 1万口当たり 9,906	)

開示資料

決算

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