PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/21-2022/11/21)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,544,211,779 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,255,604 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,524,956,175 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,164,977,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7119 | |
| (10,000口当たり) | (7,119 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,544,211,779 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,255,604 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,524,956,175 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,164,977,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7119 | |
| (10,000口当たり) | (7,119 | ) |
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