有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (第29期計算期間末) (平成25年8月26日現在) | 第6特定期間末 (第35期計算期間末) (平成26年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 458,018 | 261,666 | |||
| コール・ローン | 9,000,000 | 7,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 403,741,429 | 324,399,812 | |||
| 未収入金 | 8,500,000 | - | |||
| 未収利息 | 7 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 421,699,454 | 331,661,483 | |||
| 資産合計 | 421,699,454 | 331,661,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,077,315 | 2,616,988 | |||
| 未払解約金 | 3,161,833 | 14,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,920 | 7,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 317,813 | 211,403 | |||
| その他未払費用 | 81,104 | 74,452 | |||
| 流動負債合計 | 6,649,985 | 2,925,061 | |||
| 負債合計 | 6,649,985 | 2,925,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 384,664,406 | 327,123,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,385,063 | 1,612,847 | |||
| (分配準備積立金) | 49,449,349 | 31,809,073 | |||
| 元本等合計 | 415,049,469 | 328,736,422 | |||
| 純資産合計 | 415,049,469 | 328,736,422 | |||
| 負債純資産合計 | 421,699,454 | 331,661,483 | |||