有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

【提出】
2017/05/26 9:20
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11特定期間末
(第65期計算期間末)
(平成28年 8月25日現在)
第12特定期間末
(第71期計算期間末)
(平成29年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託4,982,3992,205,454
投資信託受益証券156,788,005173,099,353
流動資産合計161,770,404175,304,807
資産合計161,770,404175,304,807
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,123,503574,438
未払解約金-17,910
未払受託者報酬4,5535,124
未払委託者報酬121,347136,574
その他未払費用70,65271,613
流動負債合計3,320,055805,659
負債合計3,320,055805,659
純資産の部
元本等
元本260,291,925287,219,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△101,841,576△112,719,988
(分配準備積立金)113341
元本等合計158,450,349174,499,148
純資産合計158,450,349174,499,148
負債純資産合計161,770,404175,304,807