有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (第65期計算期間末) (平成28年 8月25日現在) | 第12特定期間末 (第71期計算期間末) (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,982,399 | 2,205,454 |
| 投資信託受益証券 | 156,788,005 | 173,099,353 |
| 流動資産合計 | 161,770,404 | 175,304,807 |
| 資産合計 | 161,770,404 | 175,304,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,123,503 | 574,438 |
| 未払解約金 | - | 17,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,553 | 5,124 |
| 未払委託者報酬 | 121,347 | 136,574 |
| その他未払費用 | 70,652 | 71,613 |
| 流動負債合計 | 3,320,055 | 805,659 |
| 負債合計 | 3,320,055 | 805,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,291,925 | 287,219,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,841,576 | △112,719,988 |
| (分配準備積立金) | 113 | 341 |
| 元本等合計 | 158,450,349 | 174,499,148 |
| 純資産合計 | 158,450,349 | 174,499,148 |
| 負債純資産合計 | 161,770,404 | 175,304,807 |