有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (第35期計算期間末) (平成26年2月25日現在) | 第7特定期間末 (第41期計算期間末) (平成26年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 261,666 | 262,506 | |||
| コール・ローン | 7,000,000 | 14,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 324,399,812 | 296,185,783 | |||
| 未収利息 | 5 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 331,661,483 | 310,448,296 | |||
| 資産合計 | 331,661,483 | 310,448,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,616,988 | 3,214,533 | |||
| 未払解約金 | 14,292 | 8,627,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,926 | 8,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,403 | 227,035 | |||
| その他未払費用 | 74,452 | 77,182 | |||
| 流動負債合計 | 2,925,061 | 12,154,393 | |||
| 負債合計 | 2,925,061 | 12,154,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 327,123,575 | 267,877,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,612,847 | 30,416,131 | |||
| (分配準備積立金) | 31,809,073 | 21,157,790 | |||
| 元本等合計 | 328,736,422 | 298,293,903 | |||
| 純資産合計 | 328,736,422 | 298,293,903 | |||
| 負債純資産合計 | 331,661,483 | 310,448,296 | |||