有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (第53期計算期間末) (平成27年 8月25日現在) | 第10特定期間末 (第59期計算期間末) (平成28年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,197 | 4,997,721 |
| コール・ローン | 4,000,000 | - |
| 投資信託受益証券 | 193,609,105 | 166,373,839 |
| 未収入金 | 4,370,000 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 202,052,303 | 171,371,560 |
| 資産合計 | 202,052,303 | 171,371,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,680,599 | 2,954,727 |
| 未払解約金 | 412,776 | 22,883 |
| 未払受託者報酬 | 5,907 | 4,281 |
| 未払委託者報酬 | 157,457 | 114,099 |
| その他未払費用 | 72,834 | 70,120 |
| 流動負債合計 | 3,329,573 | 3,166,110 |
| 負債合計 | 3,329,573 | 3,166,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,383,289 | 246,227,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,660,559 | △78,021,865 |
| (分配準備積立金) | 5,929,925 | 1,989,368 |
| 元本等合計 | 198,722,730 | 168,205,450 |
| 純資産合計 | 198,722,730 | 168,205,450 |
| 負債純資産合計 | 202,052,303 | 171,371,560 |