有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

【提出】
2016/05/25 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9特定期間末
(第53期計算期間末)
(平成27年 8月25日現在)
第10特定期間末
(第59期計算期間末)
(平成28年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託73,1974,997,721
コール・ローン4,000,000-
投資信託受益証券193,609,105166,373,839
未収入金4,370,000-
未収利息1-
流動資産合計202,052,303171,371,560
資産合計202,052,303171,371,560
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,680,5992,954,727
未払解約金412,77622,883
未払受託者報酬5,9074,281
未払委託者報酬157,457114,099
その他未払費用72,83470,120
流動負債合計3,329,5733,166,110
負債合計3,329,5733,166,110
純資産の部
元本等
元本223,383,289246,227,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△24,660,559△78,021,865
(分配準備積立金)5,929,9251,989,368
元本等合計198,722,730168,205,450
純資産合計198,722,730168,205,450
負債純資産合計202,052,303171,371,560