有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (第59期計算期間末) (平成28年 2月25日現在) | 第11特定期間末 (第65期計算期間末) (平成28年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,997,721 | 4,982,399 |
| 投資信託受益証券 | 166,373,839 | 156,788,005 |
| 流動資産合計 | 171,371,560 | 161,770,404 |
| 資産合計 | 171,371,560 | 161,770,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,954,727 | 3,123,503 |
| 未払解約金 | 22,883 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,281 | 4,553 |
| 未払委託者報酬 | 114,099 | 121,347 |
| その他未払費用 | 70,120 | 70,652 |
| 流動負債合計 | 3,166,110 | 3,320,055 |
| 負債合計 | 3,166,110 | 3,320,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,227,315 | 260,291,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,021,865 | △101,841,576 |
| (分配準備積立金) | 1,989,368 | 113 |
| 元本等合計 | 168,205,450 | 158,450,349 |
| 純資産合計 | 168,205,450 | 158,450,349 |
| 負債純資産合計 | 171,371,560 | 161,770,404 |