有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (第71期計算期間末) (平成29年 2月27日現在) | 第13特定期間末 (第77期計算期間末) (平成29年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,205,454 | 1,616,775 |
| 投資信託受益証券 | 173,099,353 | 110,439,013 |
| 未収入金 | - | 480,000 |
| 流動資産合計 | 175,304,807 | 112,535,788 |
| 資産合計 | 175,304,807 | 112,535,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,438 | 356,774 |
| 未払解約金 | 17,910 | 74,548 |
| 未払受託者報酬 | 5,124 | 3,012 |
| 未払委託者報酬 | 136,574 | 80,335 |
| その他未払費用 | 71,613 | 68,012 |
| 流動負債合計 | 805,659 | 582,681 |
| 負債合計 | 805,659 | 582,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,219,136 | 178,387,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,719,988 | △66,434,211 |
| (分配準備積立金) | 341 | 375 |
| 元本等合計 | 174,499,148 | 111,953,107 |
| 純資産合計 | 174,499,148 | 111,953,107 |
| 負債純資産合計 | 175,304,807 | 112,535,788 |