有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (第41期計算期間末) (平成26年 8月25日現在) | 第8特定期間末 (第47期計算期間末) (平成27年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 262,506 | 954,873 |
| コール・ローン | 14,000,000 | 6,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 296,185,783 | 258,186,842 |
| 未収入金 | - | 4,530,000 |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産合計 | 310,448,296 | 269,671,716 |
| 資産合計 | 310,448,296 | 269,671,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,214,533 | 2,825,152 |
| 未払解約金 | 8,627,127 | 5,189,751 |
| 未払受託者報酬 | 8,516 | 7,111 |
| 未払委託者報酬 | 227,035 | 189,605 |
| その他未払費用 | 77,182 | 74,839 |
| 流動負債合計 | 12,154,393 | 8,286,458 |
| 負債合計 | 12,154,393 | 8,286,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,877,772 | 235,429,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,416,131 | 25,955,864 |
| (分配準備積立金) | 21,157,790 | 10,734,721 |
| 元本等合計 | 298,293,903 | 261,385,258 |
| 純資産合計 | 298,293,903 | 261,385,258 |
| 負債純資産合計 | 310,448,296 | 269,671,716 |