有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月10日) | 597 | 602 | 996.63 | 1,004.63 | 994 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月10日) | 1,025 | 1,034 | 854.39 | 862.39 | 876 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月10日) | 1,708 | 1,722 | 949.00 | 957.20 | 959 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月10日) | 2,295 | 2,310 | 1,208.34 | 1,216.24 | 1,237 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月10日) | 2,466 | 2,480 | 1,298.08 | 1,305.78 | 1,270 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月10日) | 2,776 | 2,793 | 1,262.04 | 1,269.84 | 1,271 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,361 | 3,379 | 1,400.63 | 1,408.33 | 1,410 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月10日) | 3,880 | 3,898 | 1,616.78 | 1,624.38 | 1,588 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月10日) | 3,701 | 3,723 | 1,542.35 | 1,551.35 | 1,590 |
| 2014年 7月末日 | 3,512 | ― | 1,463.45 | ― | 1,437 | |
| 8月末日 | 3,591 | ― | 1,496.35 | ― | 1,490 | |
| 9月末日 | 3,361 | ― | 1,400.45 | ― | 1,425 | |
| 10月末日 | 3,573 | ― | 1,489.06 | ― | 1,457 | |
| 11月末日 | 3,604 | ― | 1,567.37 | ― | 1,545 | |
| 12月末日 | 3,940 | ― | 1,641.94 | ― | 1,588 | |
| 2015年 1月末日 | 3,812 | ― | 1,588.72 | ― | 1,575 | |
| 2月末日 | 3,791 | ― | 1,648.56 | ― | 1,654 | |
| 3月末日 | 3,732 | ― | 1,622.92 | ― | 1,671 | |
| 4月末日 | 4,007 | ― | 1,669.63 | ― | 1,670 | |
| 5月末日 | 3,996 | ― | 1,665.33 | ― | 1,684 | |
| 6月末日 | 3,783 | ― | 1,576.41 | ― | 1,635 | |
| 7月末日 | 3,820 | ― | 1,591.76 | ― | 1,614 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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