有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月10日) | 597 | 602 | 996.63 | 1,004.63 | 994 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月10日) | 1,025 | 1,034 | 854.39 | 862.39 | 876 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月10日) | 1,708 | 1,722 | 949.00 | 957.20 | 959 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月10日) | 2,295 | 2,310 | 1,208.34 | 1,216.24 | 1,237 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月10日) | 2,466 | 2,480 | 1,298.08 | 1,305.78 | 1,270 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月10日) | 2,776 | 2,793 | 1,262.04 | 1,269.84 | 1,271 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,361 | 3,379 | 1,400.63 | 1,408.33 | 1,410 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月10日) | 3,880 | 3,898 | 1,616.78 | 1,624.38 | 1,588 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月10日) | 3,701 | 3,723 | 1,542.35 | 1,551.35 | 1,590 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月10日) | 3,838 | 3,862 | 1,421.73 | 1,430.73 | 1,489 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月10日) | 4,161 | 4,186 | 1,541.34 | 1,550.54 | 1,545 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,855 | 4,883 | 1,618.49 | 1,627.79 | 1,595 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,606 | 4,634 | 1,535.51 | 1,544.71 | 1,586 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月10日) | 5,206 | 5,234 | 1,679.65 | 1,688.65 | 1,712 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月10日) | 5,508 | 5,539 | 1,620.14 | 1,629.34 | 1,608 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月10日) | 5,704 | 5,739 | 1,470.14 | 1,479.34 | 1,517 |
| 2018年 1月末日 | 5,098 | ― | 1,593.27 | ― | 1,617 | |
| 2月末日 | 4,991 | ― | 1,512.57 | ― | 1,533 | |
| 3月末日 | 4,807 | ― | 1,456.80 | ― | 1,518 | |
| 4月末日 | 5,104 | ― | 1,501.41 | ― | 1,519 | |
| 5月末日 | 5,331 | ― | 1,568.13 | ― | 1,570 | |
| 6月末日 | 5,342 | ― | 1,571.25 | ― | 1,595 | |
| 7月末日 | 5,409 | ― | 1,591.17 | ― | 1,583 | |
| 8月末日 | 7,085 | ― | 1,610.32 | ― | 1,602 | |
| 9月末日 | 5,604 | ― | 1,601.26 | ― | 1,594 | |
| 10月末日 | 5,938 | ― | 1,522.73 | ― | 1,529 | |
| 11月末日 | 6,213 | ― | 1,593.33 | ― | 1,549 | |
| 12月末日 | 5,827 | ― | 1,501.87 | ― | 1,508 | |
| 2019年 1月末日 | 6,162 | ― | 1,588.34 | ― | 1,562 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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