有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第7特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,361 | 3,379 | 1,400.63 | 1,408.33 | 1,410 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月10日) | 3,880 | 3,898 | 1,616.78 | 1,624.38 | 1,588 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月10日) | 3,701 | 3,723 | 1,542.35 | 1,551.35 | 1,590 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月10日) | 3,838 | 3,862 | 1,421.73 | 1,430.73 | 1,489 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月10日) | 4,161 | 4,186 | 1,541.34 | 1,550.54 | 1,545 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,855 | 4,883 | 1,618.49 | 1,627.79 | 1,595 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,606 | 4,634 | 1,535.51 | 1,544.71 | 1,586 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月10日) | 5,206 | 5,234 | 1,679.65 | 1,688.65 | 1,712 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月10日) | 5,508 | 5,539 | 1,620.14 | 1,629.34 | 1,608 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月10日) | 5,704 | 5,739 | 1,470.14 | 1,479.34 | 1,517 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月10日) | 8,866 | 8,914 | 1,710.63 | 1,719.93 | 1,708 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月10日) | 8,526 | 8,573 | 1,644.81 | 1,653.81 | 1,645 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月10日) | 10,482 | 10,565 | 1,200.60 | 1,210.10 | 1,217 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月10日) | 12,170 | 12,244 | 1,528.85 | 1,538.05 | 1,521 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月10日) | 13,385 | 13,458 | 1,687.75 | 1,696.95 | 1,686 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月10日) | 12,852 | 12,912 | 1,862.40 | 1,871.10 | 1,884.5 |
| 第23特定期間末 | (2022年 7月10日) | 12,046 | 12,110 | 1,710.88 | 1,719.98 | 1,715.5 |
| 第24特定期間末 | (2023年 1月10日) | 11,619 | 11,683 | 1,630.57 | 1,639.57 | 1,630.5 |
| 第25特定期間末 | (2023年 7月10日) | 12,013 | 12,078 | 1,685.95 | 1,695.05 | 1,689.5 |
| 第26特定期間末 | (2024年 1月10日) | 13,004 | 13,066 | 1,880.40 | 1,889.40 | 1,885.5 |
| 2023年 1月末日 | 12,725 | ― | 1,778.31 | ― | 1,757 | |
| 2月末日 | 12,322 | ― | 1,729.29 | ― | 1,742 | |
| 3月末日 | 11,281 | ― | 1,583.23 | ― | 1,594.5 | |
| 4月末日 | 11,743 | ― | 1,643.44 | ― | 1,660 | |
| 5月末日 | 12,050 | ― | 1,686.43 | ― | 1,648 | |
| 6月末日 | 12,399 | ― | 1,740.08 | ― | 1,743.5 | |
| 7月末日 | 12,499 | ― | 1,754.05 | ― | 1,758 | |
| 8月末日 | 12,847 | ― | 1,802.98 | ― | 1,769.5 | |
| 9月末日 | 12,005 | ― | 1,684.85 | ― | 1,688.5 | |
| 10月末日 | 11,021 | ― | 1,546.75 | ― | 1,564 | |
| 11月末日 | 12,192 | ― | 1,762.97 | ― | 1,746 | |
| 12月末日 | 13,495 | ― | 1,951.32 | ― | 1,940 | |
| 2024年 1月末日 | 13,107 | ― | 1,928.71 | ― | 1,949.5 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
