有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第10特定期間末 | (2016年 1月10日) | 3,838 | 3,862 | 1,421.73 | 1,430.73 | 1,489 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月10日) | 4,161 | 4,186 | 1,541.34 | 1,550.54 | 1,545 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,855 | 4,883 | 1,618.49 | 1,627.79 | 1,595 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,606 | 4,634 | 1,535.51 | 1,544.71 | 1,586 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月10日) | 5,206 | 5,234 | 1,679.65 | 1,688.65 | 1,712 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月10日) | 5,508 | 5,539 | 1,620.14 | 1,629.34 | 1,608 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月10日) | 5,704 | 5,739 | 1,470.14 | 1,479.34 | 1,517 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月10日) | 8,866 | 8,914 | 1,710.63 | 1,719.93 | 1,708 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月10日) | 8,526 | 8,573 | 1,644.81 | 1,653.81 | 1,645 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月10日) | 10,482 | 10,565 | 1,200.60 | 1,210.10 | 1,217 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月10日) | 12,170 | 12,244 | 1,528.85 | 1,538.05 | 1,521 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月10日) | 13,385 | 13,458 | 1,687.75 | 1,696.95 | 1,686 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月10日) | 12,852 | 12,912 | 1,862.40 | 1,871.10 | 1,884.5 |
| 第23特定期間末 | (2022年 7月10日) | 12,046 | 12,110 | 1,710.88 | 1,719.98 | 1,715.5 |
| 第24特定期間末 | (2023年 1月10日) | 11,619 | 11,683 | 1,630.57 | 1,639.57 | 1,630.5 |
| 第25特定期間末 | (2023年 7月10日) | 12,013 | 12,078 | 1,685.95 | 1,695.05 | 1,689.5 |
| 第26特定期間末 | (2024年 1月10日) | 13,004 | 13,066 | 1,880.40 | 1,889.40 | 1,885.5 |
| 第27特定期間末 | (2024年 7月10日) | 14,183 | 14,234 | 2,373.45 | 2,381.95 | 2,369 |
| 第28特定期間末 | (2025年 1月10日) | 10,578 | 10,616 | 2,306.71 | 2,315.11 | 2,283 |
| 第29特定期間末 | (2025年 7月10日) | 9,409 | 9,446 | 2,291.80 | 2,300.80 | 2,304 |
| 2024年 7月末日 | 10,963 | ― | 2,257.81 | ― | 2,285.5 | |
| 8月末日 | 10,932 | ― | 2,260.83 | ― | 2,259 | |
| 9月末日 | 11,179 | ― | 2,427.27 | ― | 2,419 | |
| 10月末日 | 11,148 | ― | 2,431.01 | ― | 2,408 | |
| 11月末日 | 11,137 | ― | 2,428.63 | ― | 2,386 | |
| 12月末日 | 10,712 | ― | 2,335.94 | ― | 2,291 | |
| 2025年 1月末日 | 10,350 | ― | 2,271.95 | ― | 2,299.5 | |
| 2月末日 | 9,682 | ― | 2,120.54 | ― | 2,099 | |
| 3月末日 | 9,327 | ― | 2,042.95 | ― | 2,001.5 | |
| 4月末日 | 8,605 | ― | 2,026.81 | ― | 2,013 | |
| 5月末日 | 8,985 | ― | 2,177.95 | ― | 2,178 | |
| 6月末日 | 9,304 | ― | 2,266.16 | ― | 2,258 | |
| 7月末日 | 9,654 | ― | 2,362.82 | ― | 2,345 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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