有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3特定期間末 | (2012年 7月10日) | 1,708 | 1,722 | 949.00 | 957.20 | 959 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月10日) | 2,295 | 2,310 | 1,208.34 | 1,216.24 | 1,237 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月10日) | 2,466 | 2,480 | 1,298.08 | 1,305.78 | 1,270 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月10日) | 2,776 | 2,793 | 1,262.04 | 1,269.84 | 1,271 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,361 | 3,379 | 1,400.63 | 1,408.33 | 1,410 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月10日) | 3,880 | 3,898 | 1,616.78 | 1,624.38 | 1,588 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月10日) | 3,701 | 3,723 | 1,542.35 | 1,551.35 | 1,590 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月10日) | 3,838 | 3,862 | 1,421.73 | 1,430.73 | 1,489 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月10日) | 4,161 | 4,186 | 1,541.34 | 1,550.54 | 1,545 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,855 | 4,883 | 1,618.49 | 1,627.79 | 1,595 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,606 | 4,634 | 1,535.51 | 1,544.71 | 1,586 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月10日) | 5,206 | 5,234 | 1,679.65 | 1,688.65 | 1,712 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月10日) | 5,508 | 5,539 | 1,620.14 | 1,629.34 | 1,608 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月10日) | 5,704 | 5,739 | 1,470.14 | 1,479.34 | 1,517 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月10日) | 8,866 | 8,914 | 1,710.63 | 1,719.93 | 1,708 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月10日) | 8,526 | 8,573 | 1,644.81 | 1,653.81 | 1,645 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月10日) | 10,482 | 10,565 | 1,200.60 | 1,210.10 | 1,217 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月10日) | 12,170 | 12,244 | 1,528.85 | 1,538.05 | 1,521 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月10日) | 13,385 | 13,458 | 1,687.75 | 1,696.95 | 1,686 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月10日) | 12,852 | 12,912 | 1,862.40 | 1,871.10 | 1,884.5 |
| 2021年 1月末日 | 11,842 | ― | 1,487.58 | ― | 1,482 | |
| 2月末日 | 12,122 | ― | 1,517.01 | ― | 1,490 | |
| 3月末日 | 12,588 | ― | 1,585.34 | ― | 1,597 | |
| 4月末日 | 13,413 | ― | 1,670.29 | ― | 1,659 | |
| 5月末日 | 13,441 | ― | 1,673.74 | ― | 1,671 | |
| 6月末日 | 13,745 | ― | 1,733.19 | ― | 1,740 | |
| 7月末日 | 13,099 | ― | 1,651.72 | ― | 1,672 | |
| 8月末日 | 13,797 | ― | 1,739.78 | ― | 1,751 | |
| 9月末日 | 13,362 | ― | 1,701.99 | ― | 1,718 | |
| 10月末日 | 13,150 | ― | 1,891.97 | ― | 1,834 | |
| 11月末日 | 12,489 | ― | 1,804.61 | ― | 1,794.5 | |
| 12月末日 | 13,578 | ― | 1,967.69 | ― | 1,978 | |
| 2022年 1月末日 | 11,554 | ― | 1,676.83 | ― | 1,707 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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