臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間	第164計算期間 (平成29年11月16日から 平成29年12月15日まで)	第165計算期間 (平成29年12月16日から 平成30年1月15日まで)	第166計算期間 (平成30年1月16日から 平成30年2月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	40円	40円	40円
期末純資産総額	176,508,545円	173,804,824円	169,451,117円
期末受益権口数	218,588,296口	216,175,309口	218,666,748口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,075円	8,040円	7,749円
期中騰落率	0.74%	0.06%	△3.12%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。