臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:10
【資料】
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提出理由


「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間
第221計算期間
(2022年8月16日から
2022年9月15日まで)
第222計算期間
(2022年9月16日から
2022年10月17日まで)
第223計算期間
(2022年10月18日から
2022年11月15日まで)
1万口当たり収益分配金
(税引前)
5円
5円
5円
期末純資産総額
77,184,147円
70,313,552円
71,089,634円
期末受益権口数
134,008,666口
132,930,582口
127,693,860口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,760円
5,289円
5,567円
期中騰落率
△4.43%
△8.09%
5.35%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。