臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間	第206計算期間 (2021年5月18日から 2021年6月15日まで)	第207計算期間 (2021年6月16日から 2021年7月15日まで)	第208計算期間 (2021年7月16日から 2021年8月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	5円	5円	5円
期末純資産総額	121,618,941円	113,652,341円	112,499,153円
期末受益権口数	158,959,406口	149,646,885口	148,468,607口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,651円	7,595円	7,577円
期中騰落率	1.79%	△0.67%	△0.17%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。