臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/23 9:37
【資料】
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提出理由


「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間
第227計算期間
(2023年2月16日から
2023年3月15日まで)
第228計算期間
(2023年3月16日から
2023年4月17日まで)
第229計算期間
(2023年4月18日から
2023年5月15日まで)
1万口当たり収益分配金
(税引前)
5円
5円
5円
期末純資産総額
68,505,943円
68,766,911円
37,440,656円
期末受益権口数
122,711,282口
122,832,007口
67,236,693口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,583円
5,598円
5,568円
期中騰落率
△2.39%
0.36%
△0.45%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。