臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間	第224計算期間 (2022年11月16日から 2022年12月15日まで)	第225計算期間 (2022年12月16日から 2023年1月16日まで)	第226計算期間 (2023年1月17日から 2023年2月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	5円	5円	5円
期末純資産総額	72,840,082円	72,785,670円	70,289,224円
期末受益権口数	125,641,696口	125,329,540口	122,778,327口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,797円	5,808円	5,725円
期中騰落率	4.22%	0.28%	△1.34%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。