- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月28日)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 947,454 | 947,454 | 0.8011 | 0.8011 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 8,871,435 | 8,871,435 | 1.0667 | 1.0667 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月28日) | 9,925,649 | 9,925,649 | 1.1992 | 1.1992 |
| 平成25年 2月末日 | 8,900,872 | ― | 1.0514 | ― | |
| 3月末日 | 9,520,401 | ― | 1.0452 | ― | |
| 4月末日 | 9,224,308 | ― | 1.0924 | ― | |
| 5月末日 | 10,720,744 | ― | 1.1583 | ― | |
| 6月末日 | 9,336,353 | ― | 1.0126 | ― | |
| 7月末日 | 8,988,010 | ― | 1.0605 | ― | |
| 8月末日 | 9,317,802 | ― | 1.0939 | ― | |
| 9月末日 | 9,689,819 | ― | 1.1372 | ― | |
| 10月末日 | 10,294,524 | ― | 1.1675 | ― | |
| 11月末日 | 10,998,841 | ― | 1.2419 | ― | |
| 12月末日 | 11,169,819 | ― | 1.2668 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,133,848 | ― | 1.2155 | ― | |
| 2月末日 | 10,068,030 | ― | 1.2054 | ― | |
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