- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 947,454 | 947,454 | 0.8011 | 0.8011 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 8,871,435 | 8,871,435 | 1.0667 | 1.0667 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月28日) | 9,925,649 | 9,925,649 | 1.1992 | 1.1992 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 1月28日) | 21,444,223 | 21,444,223 | 1.6972 | 1.6972 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 1月28日) | 21,499,793 | 21,499,793 | 1.6285 | 1.6285 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年 1月30日) | 25,323,376 | 25,323,376 | 1.8783 | 1.8783 |
| 平成28年 1月末日 | 21,858,036 | ― | 1.6481 | ― | |
| 2月末日 | 21,051,464 | ― | 1.5855 | ― | |
| 3月末日 | 22,922,424 | ― | 1.7096 | ― | |
| 4月末日 | 23,819,889 | ― | 1.6697 | ― | |
| 5月末日 | 23,839,452 | ― | 1.6523 | ― | |
| 6月末日 | 23,164,461 | ― | 1.5464 | ― | |
| 7月末日 | 25,234,548 | ― | 1.6472 | ― | |
| 8月末日 | 26,776,290 | ― | 1.7067 | ― | |
| 9月末日 | 25,258,444 | ― | 1.6942 | ― | |
| 10月末日 | 23,809,746 | ― | 1.7255 | ― | |
| 11月末日 | 26,847,813 | ― | 1.8549 | ― | |
| 12月末日 | 24,750,111 | ― | 1.8106 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 25,276,359 | ― | 1.8643 | ― | |
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