- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 1月30日) | 947,454 | 947,454 | 0.8011 | 0.8011 |
| 第2期計算期間末 | (2013年 1月28日) | 8,871,435 | 8,871,435 | 1.0667 | 1.0667 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 1月28日) | 9,925,649 | 9,925,649 | 1.1992 | 1.1992 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月28日) | 21,444,223 | 21,444,223 | 1.6972 | 1.6972 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月28日) | 21,499,793 | 21,499,793 | 1.6285 | 1.6285 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月30日) | 25,323,376 | 25,323,376 | 1.8783 | 1.8783 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月29日) | 36,913,490 | 36,913,490 | 2.5969 | 2.5969 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月28日) | 36,755,162 | 36,755,162 | 1.9460 | 1.9460 |
| 2018年 1月末日 | 36,245,581 | ― | 2.5370 | ― | |
| 2月末日 | 34,114,741 | ― | 2.4207 | ― | |
| 3月末日 | 31,963,521 | ― | 2.3109 | ― | |
| 4月末日 | 34,723,037 | ― | 2.3208 | ― | |
| 5月末日 | 39,500,876 | ― | 2.3408 | ― | |
| 6月末日 | 36,869,786 | ― | 2.2069 | ― | |
| 7月末日 | 38,308,002 | ― | 2.2285 | ― | |
| 8月末日 | 38,928,704 | ― | 2.0979 | ― | |
| 9月末日 | 39,851,486 | ― | 2.1316 | ― | |
| 10月末日 | 36,833,601 | ― | 1.8795 | ― | |
| 11月末日 | 39,788,110 | ― | 1.9713 | ― | |
| 12月末日 | 37,105,187 | ― | 1.8453 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 37,748,624 | ― | 1.9575 | ― | |
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