- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/31-2024/01/29)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月28日) | 21,444,223 | 21,444,223 | 1.6972 | 1.6972 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月28日) | 21,499,793 | 21,499,793 | 1.6285 | 1.6285 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月30日) | 25,323,376 | 25,323,376 | 1.8783 | 1.8783 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月29日) | 36,913,490 | 36,913,490 | 2.5969 | 2.5969 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月28日) | 36,755,162 | 36,755,162 | 1.9460 | 1.9460 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月28日) | 42,847,092 | 42,847,092 | 2.2181 | 2.2181 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月28日) | 71,727,952 | 71,727,952 | 2.9754 | 2.9754 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 1月28日) | 61,880,283 | 61,880,283 | 2.3095 | 2.3095 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 1月30日) | 87,570,184 | 87,570,184 | 2.3089 | 2.3089 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 1月29日) | 45,917,108 | 45,917,108 | 1.6302 | 1.6302 |
| 2023年 1月末日 | 85,560,391 | ― | 2.2537 | ― | |
| 2月末日 | 84,057,210 | ― | 2.0887 | ― | |
| 3月末日 | 74,405,181 | ― | 2.0874 | ― | |
| 4月末日 | 68,969,233 | ― | 1.9573 | ― | |
| 5月末日 | 65,511,080 | ― | 1.8879 | ― | |
| 6月末日 | 67,256,795 | ― | 1.9690 | ― | |
| 7月末日 | 71,043,578 | ― | 2.0779 | ― | |
| 8月末日 | 59,195,055 | ― | 1.9791 | ― | |
| 9月末日 | 55,055,501 | ― | 1.8990 | ― | |
| 10月末日 | 55,563,462 | ― | 1.8679 | ― | |
| 11月末日 | 49,283,020 | ― | 1.7717 | ― | |
| 12月末日 | 47,172,820 | ― | 1.6798 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 44,992,094 | ― | 1.5857 | ― | |
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