- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月30日) | 25,323,376 | 25,323,376 | 1.8783 | 1.8783 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月29日) | 36,913,490 | 36,913,490 | 2.5969 | 2.5969 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月28日) | 36,755,162 | 36,755,162 | 1.9460 | 1.9460 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月28日) | 42,847,092 | 42,847,092 | 2.2181 | 2.2181 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月28日) | 71,727,952 | 71,727,952 | 2.9754 | 2.9754 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 1月28日) | 61,880,283 | 61,880,283 | 2.3095 | 2.3095 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 1月30日) | 87,570,184 | 87,570,184 | 2.3089 | 2.3089 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 1月29日) | 45,917,108 | 45,917,108 | 1.6302 | 1.6302 |
| 第14期計算期間末 | (2025年 1月28日) | 57,483,129 | 57,483,129 | 2.0848 | 2.0848 |
| 第15期計算期間末 | (2026年 1月28日) | 69,356,771 | 69,356,771 | 2.6863 | 2.6863 |
| 2025年 1月末日 | 57,578,444 | ― | 2.0794 | ― | |
| 2月末日 | 64,628,325 | ― | 2.3159 | ― | |
| 3月末日 | 57,497,252 | ― | 2.2835 | ― | |
| 4月末日 | 52,850,035 | ― | 2.0828 | ― | |
| 5月末日 | 56,278,713 | ― | 2.1966 | ― | |
| 6月末日 | 60,011,615 | ― | 2.2798 | ― | |
| 7月末日 | 63,609,500 | ― | 2.4334 | ― | |
| 8月末日 | 63,113,568 | ― | 2.4718 | ― | |
| 9月末日 | 68,987,580 | ― | 2.6092 | ― | |
| 10月末日 | 73,130,556 | ― | 2.6880 | ― | |
| 11月末日 | 68,470,309 | ― | 2.6192 | ― | |
| 12月末日 | 68,299,735 | ― | 2.5972 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 71,470,657 | ― | 2.7574 | ― | |
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