- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月29日-平成27年1月28日)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 947,454 | 947,454 | 0.8011 | 0.8011 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 8,871,435 | 8,871,435 | 1.0667 | 1.0667 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月28日) | 9,925,649 | 9,925,649 | 1.1992 | 1.1992 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 1月28日) | 21,444,223 | 21,444,223 | 1.6972 | 1.6972 |
| 平成26年 1月末日 | 10,133,848 | ― | 1.2155 | ― | |
| 2月末日 | 10,068,030 | ― | 1.2054 | ― | |
| 3月末日 | 9,873,145 | ― | 1.1617 | ― | |
| 4月末日 | 9,724,778 | ― | 1.1446 | ― | |
| 5月末日 | 9,828,756 | ― | 1.1489 | ― | |
| 6月末日 | 10,140,008 | ― | 1.1910 | ― | |
| 7月末日 | 10,926,674 | ― | 1.2598 | ― | |
| 8月末日 | 12,920,123 | ― | 1.2908 | ― | |
| 9月末日 | 13,365,193 | ― | 1.3470 | ― | |
| 10月末日 | 14,107,054 | ― | 1.3678 | ― | |
| 11月末日 | 17,040,984 | ― | 1.5327 | ― | |
| 12月末日 | 21,264,630 | ― | 1.6523 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,192,227 | ― | 1.6718 | ― | |
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