- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード
DCチャイナ・ロード
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 1月30日) | 947,454 | 947,454 | 0.8011 | 0.8011 |
| 第2期計算期間末 | (2013年 1月28日) | 8,871,435 | 8,871,435 | 1.0667 | 1.0667 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 1月28日) | 9,925,649 | 9,925,649 | 1.1992 | 1.1992 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月28日) | 21,444,223 | 21,444,223 | 1.6972 | 1.6972 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月28日) | 21,499,793 | 21,499,793 | 1.6285 | 1.6285 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月30日) | 25,323,376 | 25,323,376 | 1.8783 | 1.8783 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月29日) | 36,913,490 | 36,913,490 | 2.5969 | 2.5969 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月28日) | 36,755,162 | 36,755,162 | 1.9460 | 1.9460 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月28日) | 42,847,092 | 42,847,092 | 2.2181 | 2.2181 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月28日) | 71,727,952 | 71,727,952 | 2.9754 | 2.9754 |
| 2020年 7月末日 | 47,613,576 | ― | 2.4153 | ― | |
| 8月末日 | 49,370,342 | ― | 2.5082 | ― | |
| 9月末日 | 47,248,727 | ― | 2.3975 | ― | |
| 10月末日 | 51,479,800 | ― | 2.5491 | ― | |
| 11月末日 | 59,784,850 | ― | 2.6412 | ― | |
| 12月末日 | 59,560,537 | ― | 2.6458 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 70,138,956 | ― | 2.8966 | ― | |
| 2月末日 | 70,009,375 | ― | 3.0136 | ― | |
| 3月末日 | 69,483,899 | ― | 2.8410 | ― | |
| 4月末日 | 75,293,538 | ― | 2.8695 | ― | |
| 5月末日 | 73,094,113 | ― | 2.8296 | ― | |
| 6月末日 | 77,528,007 | ― | 2.8878 | ― | |
| 7月末日 | 65,193,780 | ― | 2.6177 | ― | |
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