臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第104計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	11,185,703,460円
期末受益権口数	6,176,577,926口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,110円
期中騰落率	2.88%

計算期間	第105計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	13,042,271,601円
期末受益権口数	6,858,549,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,016円
期中騰落率	5.83%

計算期間	第106計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	15,043,156,308円
期末受益権口数	7,603,545,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,784円
期中騰落率	4.83%

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第104計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,239,060,395円
期末受益権口数	1,522,853,522口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,703円
期中騰落率	5.78%

計算期間	第105計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,362,432,088円
期末受益権口数	1,509,653,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,649円
期中騰落率	6.77%

計算期間	第106計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,369,126,156円
期末受益権口数	1,494,878,272口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,848円
期中騰落率	1.59%

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第104計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	31,341,291,910円
期末受益権口数	22,264,960,675口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,077円
期中騰落率	4.71%

計算期間	第105計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	33,337,224,769円
期末受益権口数	21,903,714,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,220円
期中騰落率	8.47%

計算期間	第106計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	33,953,035,207円
期末受益権口数	21,474,777,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,811円
期中騰落率	4.21%

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,794,357,920円
期末受益権口数	2,089,481,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,159円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第68計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	4,290,323,347円
期末受益権口数	2,229,643,914口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,242円
期中騰落率	6.79%

計算期間	第69計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	6,392,723,619円
期末受益権口数	3,194,972,058口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,009円
期中騰落率	4.77%