臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第131計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	32,766,302,809円
期末受益権口数	15,661,639,274口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,921円
期中騰落率	△4.95%

計算期間	第132計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	33,547,908,903円
期末受益権口数	16,142,975,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,782円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第133計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	28,914,891,249円
期末受益権口数	16,487,373,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,538円
期中騰落率	△14.41%

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第131計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	2,319,405,665円
期末受益権口数	1,189,929,084口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,492円
期中騰落率	△2.09%

計算期間	第132計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	2,562,523,940円
期末受益権口数	1,190,982,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,516円
期中騰落率	11.67%

計算期間	第133計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	2,053,775,784円
期末受益権口数	1,192,940,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,216円
期中騰落率	△18.82%

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第131計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	34,374,972,425円
期末受益権口数	16,951,458,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,278円
期中騰落率	△3.21%

計算期間	第132計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	35,984,119,973円
期末受益権口数	16,886,119,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,310円
期中騰落率	6.32%

計算期間	第133計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	30,466,449,906円
期末受益権口数	16,868,628,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,061円
期中騰落率	△14.07%

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第94計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	22,370,848,468円
期末受益権口数	9,616,448,479口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,263円
期中騰落率	△2.73%

計算期間	第95計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	24,181,636,795円
期末受益権口数	9,888,356,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,455円
期中騰落率	6.20%

計算期間	第96計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	22,829,408,915円
期末受益権口数	10,613,689,635口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,509円
期中騰落率	△11.02%