臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	33,524,470,702円
期末受益権口数	14,195,712,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,616円
期中騰落率	△4.04%

計算期間	第120計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	35,738,918,137円
期末受益権口数	14,383,704,205口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,847円
期中騰落率	6.27%

計算期間	第121計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	34,031,016,480円
期末受益権口数	14,460,568,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,534円
期中騰落率	△4.28%

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,343,179,140円
期末受益権口数	1,224,741,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,132円
期中騰落率	△3.34%

計算期間	第120計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,488,018,626円
期末受益権口数	1,213,591,614口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,501円
期中騰落率	7.94%

計算期間	第121計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,416,597,569円
期末受益権口数	1,208,930,289口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,990円
期中騰落率	△1.76%

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	35,659,895,336円
期末受益権口数	17,602,708,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,258円
期中騰落率	△1.62%

計算期間	第120計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	37,080,969,685円
期末受益権口数	17,518,748,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,166円
期中騰落率	5.22%

計算期間	第121計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	36,093,629,620円
期末受益権口数	17,488,769,952口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,638円
期中騰落率	△1.79%

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第82計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	19,798,728,497円
期末受益権口数	8,258,807,316口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,973円
期中騰落率	△0.70%

計算期間	第83計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	21,030,188,308円
期末受益権口数	8,355,033,477口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,171円
期中騰落率	6.04%

計算期間	第84計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	20,180,830,207円
期末受益権口数	8,416,032,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,979円
期中騰落率	△3.74%